خيارات استراتيجية التقويم

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ التقويم انتشار.

كما أن فروق التقويم تعرف أيضا بالوقت أو الأفقي، لأنها تنطوي على خيارات ذات أشهر انتهاء مختلفة.

الصفحة الرئيسية & راكو؛ مركز التعليم & راكو؛ استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ التقويم انتشار.

في هذه الحالة، & كوت؛ الأفقي & كوت؛ يشير إلى حقيقة أن أشهر الخيار مدرجة أصلا على متن الطائرة في تبادل من اليسار إلى اليمين. وفي الوقت نفسه، أدرجت أسعار الإضراب من أعلى إلى أسفل. لهذا السبب، غالبا ما يشار إلى الخيارات مع أسعار الإضراب المختلفة ونفس انتهاء الصلاحية على أنها فروق رأسية.

وبأبسط العبارات، يتضمن توزيع التقويم الطويل شراء خيار مع انتهاء صلاحية أطول وبيع خيار بنفس سعر الإضراب وتقصير انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، تخيل أن ديل كمبيوتر (ديل) يتداول 45 $ للسهم الواحد. لبدء انتشار التقويم، يمكنك بيع مكالمات ديل في 45 حزيران (يونيو) وشراء مكالمات 45 تموز (يوليو).

مثل معظم المواقف الطويلة، هناك تكلفة لوضع على هذه التجارة. في هذه الحالة، فإن التكلفة هي 2 دولار. لانتشار الوقت للعمل، وخيار يونيو يجب أن تفقد قسط وقتها أسرع من خيار يوليو. وإذا ظل سعر السهم مستقرا نسبيا مع اقتراب انتهاء شهر يونيو، يجب أن تزيد قيمة الفارق. مع شهر واحد فقط قبل انتهاء شهر يونيو، قد تبدو أسعار الخيار مثل هذا.

في هذه الحالة، يمكن إغلاق الصفقة للحصول على ربح من نقطة واحدة عن طريق بيع المكالمات يوليو وشراء المكالمات يونيو.

بالنسبة للتقويم الطويل ينتشر للعمل، يجب أن يبقى سعر السهم الأساسي مستقرا نسبيا. وأي تقلبات في أي من الاتجاهين سوف تؤثر سلبا على القيمة الزمنية لكلا الخيارين مما يؤدي إلى فقدان القيمة.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2018 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

التقويم انتشار.

ويشير انتشار التقويم إلى عائلة من فروقات الأسعار التي تنطوي على خيارات لنفس الأسهم الأساسية، وأسعار الإضراب نفسها، ولكن أشهر انتهاء الصلاحية مختلفة. ويمكن إنشاؤها إما مع جميع المكالمات أو جميع يضع. المعروف أيضا باسم انتشار الوقت أو انتشار الأفقي.

دعوة التقويم انتشار.

باستخدام المكالمات، يمكن أن تكون استراتيجية انتشار التقويم من خلال شراء المكالمات طويلة الأجل والكتابة في وقت واحد عدد متساو من الشهر القريب في المال أو المكالمات خارج المال قليلا من نفس الأمن الأساسي بنفس سعر الإضراب .

الفكرة وراء انتشار التقويم هو بيع الوقت، وهذا هو السبب ينتشر أيضا ينتشر التقويم كما ينتشر الوقت. يأمل المتداول الخيارات أن يبقى سعر الكامنة دون تغيير عند انتهاء خيارات الشهر القريب حتى تنتهي صلاحيتها. وبما أن تسوس الوقت في خيارات الشهر القريب هو بمعدل أسرع من الخيارات الأطول أجلا، فإن خياراته طويلة الأجل لا تزال تحتفظ بقدر كبير من قيمتها. يمكن للمتداول الخيارات إما امتلاك المكالمات على المدى الطويل لأقل أو كتابة بعض المكالمات أكثر وتكرار العملية.

الثور التقويم انتشار.

إذا كان المتداول الخيارات صعودي على المدى الطويل وبيع المكالمات الشهر القريب مع نية لركوب مكالمة طويلة مجانا، وقال انه هو تنفيذ الثور تقويم انتشار استراتيجية.

محايد التقويم انتشار.

إذا كان تاجر الخيارات محايدا على الأمن الأساسي وبيع المكالمات الشهر القريب في المقام الأول لكسب من الوقت الاضمحلال، ثم انه يقوم بتنفيذ استراتيجية توزيع تقويم محايدة.

وضع انتشار التقويم.

ويمكن أيضا أن يتم تنفيذ انتشار التقويم باستخدام خيارات وضع.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

الفواصل الأساسية.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

تم نشر استراتيجية خيارات التقويم.

وإليك كيفية التقاط الفرص التي تم إنشاؤها بواسطة التقلب مع انتشار التقويم.

تداول تداول نشط برو الوساطة الخيارات.

تداول تداول نشط برو الوساطة الخيارات.

تداول تداول نشط برو الوساطة الخيارات.

تداول تداول نشط برو الوساطة الخيارات.

وينشر التقويم استراتيجية الخيارات هي استراتيجية محايدة للسوق للتجار الخيارات المحنك التي تتوقع مستويات مختلفة من التقلبات في الأسهم الأساسية في نقاط مختلفة في الوقت المناسب، مع مخاطر محدودة في أي من الاتجاهين. والهدف من ذلك هو الربح من محايدة أو اتجاهي حركة سعر السهم إلى سعر الإضراب من الجدول الزمني تنتشر مع مخاطر محدودة إذا كان السوق يذهب في الاتجاه الآخر.

ما هو التقويم المنتشر؟

وعادة ما ينطوي توزيع التقويم على شراء وبيع نفس النوع من الخيارات (المكالمات أو النقاط) لنفس الضمان الأساسي بنفس سعر الإضراب، ولكن في تواريخ مختلفة (وإن كانت صغيرة) في تواريخ انتهاء الصلاحية. ويعرف هذا النوع من الاستراتيجية أيضا بوقت أو انتشار أفقي بسبب اختلاف تواريخ النضج.

ينطوي الجدول الزمني الطويل المنتظم على شراء خيار طويل الأجل وبيع خيار أقصر أجلا من نفس النوع وسعر التمرين. على سبيل المثال، يمكنك شراء مكالمة لمدة 100 يوم من سعر الإضراب لمدة شهرين وبيع مكالمة شهرية بمعدل 100 يوم. هذا هو موقف الخصم، وهذا يعني أنك تدفع في بداية التجارة.

ينتشر التقويم للتجار ذوي الخبرة والمعرفة.

والهدف من استراتيجية انتشار التقويم هو الاستفادة من الاختلافات المتوقعة في التقلبات وتضاؤل ​​الوقت، مع التقليل من تأثير الحركات في الأمن الأساسي. والهدف من تمديد فترة المكالمة الطويلة هو أن يكون المخزون الأساسي في أو بالقرب من أقرب سعر ضربة عند انتهاء الصلاحية والاستفادة من تسوس الوقت القريب. اعتمادا على مكان السهم هو نسبة إلى سعر الإضراب عند تنفيذ التوقعات يمكن إما أن تكون محايدة، صعودية أو هبوطية.

التقويم انتشر المرشحين.

يمكنك استخدام بعض الأدوات المتوفرة على فديليتي للبحث عن فرص انتشار التقويم. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد "إيف 30> هف 30" كمعيار، فإن المسح سوف يبحث عن مستويات إيف مرتفعة بالنسبة لمستويات التقلب التاريخية (هف). قد تشير هذه الشاشة المحددة إلى أن بعض الخيارات "مكلفة".

سنة واحدة الرسم البياني التقلب الضمني.

توزيع الأرباح / الخسائر.

ويوضح الرسم البياني للربح / الخسارة لانتشار التقويم أنه عندما يزداد سعر السهم، يعاني هذا النوع من التجارة. وقد تكون الحركة الكبيرة في أي من الاتجاهين في فترة قصيرة مكلفة بسبب الطريقة التي يؤثر بها ارتفاع معدلات غاما (معدل التغير أو الحساسية على تغير السعر في الأمن الضمني للدلتا) على العقود القصيرة الأجل.

وثمة خطر آخر على هذا المنصب هو التكليف المبكر عند بيع عقود قصيرة الأجل (خاصة مع المكالمات)، حيث يكون تاريخ انتهاء الصلاحية بعد تاريخ توزيع الأرباح السابق. وفي هذه الحالة، تزيد احتمالية التخصيص زيادة كبيرة. في حالة حدوث التنازل قبل تاريخ توزيعات الأرباح السابقة، سوف يدين العميل بمدفوعات الأرباح لأن الحساب هو الآن أسهم قصيرة، إلا إذا كانت أسهم الضمان الأساسي محفوظة بالفعل في الحساب.

التعيين المبكر أيضا تغيير استراتيجية من تقويم تنتشر إلى وضع طويل الاصطناعية إذا كنت لا تملك بالفعل الأسهم، لأنك قصيرة الأسهم وطويلة مكالمة، وهو نظرة مختلفة جدا.

إدارة انتشار التقويم.

ومن المستحسن أيضا التحقق من تواريخ توزيعات الأرباح السابقة، حيث أنه من المهم جدا فهم مخاطر التخصيص - خاصة بالنسبة إلى انتشار المكاسب. يمكنك ضبط انتشار حسب الضرورة للحفاظ على موقف طويل، في حين ضبط سعر الإضراب من العقد القصير على طول الطريق لإعطاء المزيد من التعرض دلتا.

التقويم ينتشر مع الإخلاص.

عندما يقترب تاريخ انتهاء الصلاحية على المدى القصير، سوف تحتاج إلى اتخاذ قرار: بيع عقد آخر في الشهر الأمامي، وإغلاق الاستراتيجية بأكملها، أو السماح للمكالمة على المدى الطويل أو وضع للبقاء في مكانها في حد ذاته.

أعرف أكثر.

اكتشف المزيد عن خيارات التداول. البحث عن عقود الخيارات. لاختبار استراتيجيات خيارات أحادية ومتعددة الساق، جرب مقيم إستراتيجية (تسجيل الدخول مطلوب).

تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، إن وجدت، عند الطلب.

مقالات ذات صلة.

هل أنت تاجر على المدى القصير؟ فكر في الخيارات التي تنتهي صلاحيتها أسبوعيا.

يمكن لهذه الاستراتيجية الخيارات توليد الدخل على الأسهم التي تملكها.

وفيما يلي إيجابيات وسلبيات التداول عندما يتم إغلاق السوق رسميا.

تم تصميم استراتيجية الخيارات المتقدمة هذه للحد من الخسائر وحماية المكاسب.

الإخلاص تطبيقات الجوال.

الحصول على أحدث المقالات وجهات النظر، وإدارة محفظتك، وإيداع الشيكات.

قلم رصاص في الأرباح في أي سوق مع انتشار التقويم.

عندما تنهار ظروف السوق، تصبح الخيارات أداة قيمة للمستثمرين. في حين أن العديد من المستثمرين يرتجف في ذكر كلمة "خيارات"، وهناك العديد من الاستراتيجيات الخيار التي يمكن استخدامها للمساعدة في الحد من مخاطر تقلبات السوق. في هذه المقالة سنقوم بدراسة العديد من الاستخدامات من انتشار التقويم، ومناقشة كيفية جعل هذه الاستراتيجية العمل خلال أي مناخ السوق.

وهو موقف محايد السوق التي يمكنك طرح عدة مرات لدفع تكلفة انتشار مع الاستفادة من تسوس الوقت أو، على المدى القصير موقف محايد في السوق مع التحيز الاتجاه على المدى الطويل التي هي مجهزة مع إمكانات مكاسب غير محدودة .

وفي كلتا الحالتين، يمكن أن توفر التجارة العديد من المزايا التي مكالمة قديمة عادي أو وضع لا يمكن أن توفر من تلقاء نفسها.

لونغ التقويم ينتشر.

هناك نوعان من فروق التقويم الطويلة: الاتصال ووضع. هناك مزايا الكامنة لتداول تقويم وضعت على تقويم المكالمات، ولكن كلا من الصفقات مقبولة بسهولة. سواء كنت تستخدم المكالمات أو يضع يعتمد على مشاعرك من السيارة الاستثمارية الكامنة. إذا كنت صعودي، يمكنك شراء انتشار دعوة التقويم. إذا كنت هبوطي، يمكنك شراء الجدول الزمني انتشار انتشار.

إذا كان التاجر لا يزال لديه توقعات محايدة، وقال انه أو انها يمكن أن تختار لبيع خيار آخر مقابل موقف طويل، ليجينغ إلى انتشار آخر. من ناحية أخرى، إذا شعر المتداول الآن أن السهم سيبدأ في التحرك في اتجاه التوقعات الأطول أجلا، فإنه يمكنه ترك الموقف الطويل في اللعب وجني فوائد تحقيق أرباح غير محدودة. لإعطائك مثالا على كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية، سنقدم مثالا.

التخطيط للتجارة.

يمكن تطبيق هذه الإستراتيجية على الأسهم أو المؤشرات أو إتف التي توفر خيارات. ومع ذلك، للحصول على أفضل النتائج، والنظر في السيارة التي هي في غاية السائلة، مع ينتشر ضيق جدا بين أسعار العطاء وأسعار الطلب. على سبيل المثال، سوف نستخدم مطار الدوحة الدولي، وهو إتف الذي يتتبع متوسط ​​داو جونز الصناعي.

وبالنظر إلى الرسم البياني لمدة خمس سنوات (الشكل 1)، يمكنك أن ترى أن العمل السعر الأخير يشير إلى نمط انعكاس يعرف باسم نمط الرأس والكتفين. وقد أكدت الأسعار مؤخرا هذا النمط، مما يشير إلى استمرار الهبوط. (للحصول على مزيد من الإحصاءات، راجع تحليل أنماط الرسم البياني: الرأس والكتفين.)

إذا نظرتم إلى رسم بياني لمدة عام واحد، فستشاهدون أن الأسعار في ذروة البيع، ومن المحتمل أن ترى الأسعار تتعزز على المدى القصير. وبناء على هذه المقاييس، سيكون توزيع التقويم مناسبا. وإذا ما تعززت الأسعار في الأجل القصير، ينبغي أن ينتهي الأجل القصير من هذا المبلغ. وسيكون الخيار الأطول أجلا من الأصول القيمة عندما تبدأ الأسعار في استئناف الاتجاه التنازلي.

استنادا إلى السعر المبين في الرسم البياني لمطار الدوحة الدولي، والذي هو 113.84 $، ونحن سوف ننظر في أسعار يوليو وأغسطس 113 يضع. هنا هو ما تبدو التجارة:

اشترى سبتمبر ديا 113 يضع: - 4.30 $ باعت يوليو ديا 113 يضع: + $ 1.76 صافي الخصم: $ 2.54.

عند دخول التجارة، من المهم أن نعرف كيف سيكون رد فعل. وبصفة عامة، يتحرك الهامش بشكل أبطأ بكثير من معظم استراتيجيات الخيارات. وذلك لأن كل موقف يعوض قليلا على المدى القصير. إذا كان ديا لا يزال فوق 113 $ في انتهاء يوليو، ثم وضع يوليو ستنتهي لا قيمة لها، وترك المستثمر طويلا وضع 113 سبتمبر. في هذه الحالة، سوف تحتاج السوق للتحرك قدر الإمكان إلى الجانب السلبي. وكلما تحركت، أصبحت هذه التجارة أكثر ربحية.

إذا كانت الأسعار أقل من 113 $، يمكن للمستثمر اختيار طرح الموقف في ذلك الوقت، وهذا يعني أنها ستعيد شراء وضع يوليو 113 وبيع أغسطس 113 وضع. إذا كنت على نحو متزايد هبوطية في السوق في ذلك الوقت، يمكنك ترك الموقف كما وضعت طويلة بدلا من ذلك.

والخطوات الأخیرة التي تنطوي علیھا ھذه العملیة ھي وضع خطة خروج والتأکد من أنك قمت بإدارة مخاطرك بشکل صحیح. سيساعد حجم الموقف المناسب على إدارة المخاطر، ولكن يجب على المتداول أيضا التأكد من أن لديهم استراتيجية خروج في الاعتبار عند اتخاذ التجارة. كما هو عليه، والخسارة القصوى في هذه التجارة هو صافي الخصم من 2.54 $. (لمزيد من المعلومات، راجع التداول مع كيو كيو كيو مع انتشار في المال.)

اختر انتهاء الصلاحية أشهر بالنسبة للمكالمات المغطاة.

من خلال التعامل مع هذه التجارة مثل مكالمة مغطاة، وسوف تساعدك على اختيار أشهر انتهاء الصلاحية بسرعة. عند اختيار تاريخ انتهاء صلاحية الخيار الطويل، فمن الحكمة أن تذهب ما لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر. وسيعتمد ذلك إلى حد كبير على توقعاتك. ومع ذلك، عند اختيار الإضراب القصير، فمن الممارسة الجيدة أن تبيع دائما أقصر خيار مؤرخ متاح. هذه الخيارات تفقد قيمة أسرع، ويمكن طرحها من شهر إلى شهر على مدى حياة التجارة.

الساق إلى انتشار التقويم.

خطة لإدارة المخاطر.

مثل أي إستراتيجية تداول، من المهم أن نعرف المخاطر والعوامل السلبية المعنية.

محدود الصعود في المراحل المبكرة.

كن على علم تواريخ انتهاء الصلاحية.

الوقت دخولك حسنا.

آخر خطر لتجنب عند تداول هوامش التقويم هو دخول في وقت غير مناسب. بشكل عام، توقيت السوق هو أقل أهمية بكثير عند تداول الهوامش، ولكن التجارة التي هي سيئة جدا توقيت يمكن أن يؤدي إلى خسارة قصوى بسرعة كبيرة. ولذلك، فمن المهم أن مسح حالة السوق بشكل عام والتأكد من أنك تتداول في اتجاه الاتجاه الأساسي للسهم.

عند تداول هذه الإستراتيجية هنا بعض النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها:

يمكن تداوله إما كاستراتيجية صاعدة أو هبوطية يولد الربح مع الوقت يتحلل المخاطر تقتصر على صافي الخصم الفوائد من زيادة التقلب إذا تم تعيينه، التاجر يفقد قيمة الوقت اليسار في موقف يوفر رافعة إضافية من أجل تحقيق عوائد فائضة الخسائر محدودة إذا تحرك سعر السهم بشكل كبير.

أواب 079: كيفية تداول التقويم سبريادس & # 8211؛ الدليل الكامل.

16 يناير 2017.

بودكاست اليوم هو كل شيء عن تعلم كيفية التجارة ينتشر التقويم. وعلى الرغم من أن تجار مبتدئين قد يجدون صعوبة في فهمها من الناحية النظرية في البداية، فإنني أعتقد أنكم ستجدون حديثنا اليوم مفيدا للغاية لأننا ننتهك هذه الفترة الزمنية من البداية إلى النهاية. خلال العرض، سوف يمشي من خلال إنشاء وبناء الجدول الزمني ينتشر، وتأثير التقلبات الضمنية والوقت الاضمحلال، وكيفية ضبط والخروج فضلا عن أفضل الإعداد السوق لهذه الاستراتيجيات الخيار إيف منخفضة.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

ويستفيد انتشار التقويم من فارق التسعير الذي قد يبدأ في التطور بين خيار الشهر الأمامي وخيار الشهر الخلفي. يتم إعداد معظم فروق التقويم بحيث يكون لها فرق شهر واحد.

إعداد انتشار التقويم.

لإعداد، أولا بيع الخيار الشهر الأمامي ومن ثم شراء نفس سعر الإضراب وخيار العقد مرة أخرى الشهر المقبل. على سبيل المثال، قد تبيع الضربة الخمسين في كانون الثاني / يناير، ثم تشتري المخالفة الخمسين في شباط / فبراير أو آذار / مارس. هذا يستفيد فقط في الفرق في الوقت بين العقدين الشهرية. والمفتاح هو استخدام نفس سعر الإضراب نفسه ونوع الخيار نفسه بالضبط. عند مسح لتقويم انتشار كبير التقويم، والبحث عن رتبة إيف منخفضة مثل وجدنا باستخدام لدينا قائمة البرامج.

سعر انتشار التقويم.

السعر الذي تدفعه للتقويم المنتشر هو الفرق بين بيع الشهر الأمامي وشراء عقد الشهر الخلفي. هذا الخصم الذي تدفعه يصبح خسارتك القصوى في تاريخ انتهاء الصلاحية الأول.

يتداول مؤشر أوسو إتف عند 11.72 دولار. بالنظر إلى تقويم المكالمات في كانون الثاني (يناير) - شباط (فبراير) في أوسو، يتم تداول مكالمات مخالفات يناير مقابل 16 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). يتم تداول نفس 12 إضراب في شباط / فبراير مقابل 34 - 36 دولارا. لإنشاء تقويم مكالمة جديدة انتشار ل أوسو، بيع المكالمات يناير، وجمع قسط من 16 $ - 17 $ ومن ثم شراء مكالمات الشهر الماضي - يدعو فبراير. سيكون الخصم التالي.

20 $. هذه هي الخسارة القصوى الخاصة بك لتاريخ انتهاء يناير.

وبمجرد وصولك إلى انتهاء صلاحية كانون الثاني (يناير)، قد تظل خيارات شباط (فبراير) هذه قد تضيع قيمة إذا تجاوزت تاريخ انتهاء كانون الثاني (يناير). لذلك تتم إدارة معظم التقاويم في انتهاء الشهر الأمامي.

التقويم ينتشر الربح المحتمل.

من الصعب ربط الأرباح المحتملة بالتقاويم لأنها تعتمد على الفرق بين أسعار الإضراب كما تحصل على انتهاء الصلاحية. التقاويم هي المعنية فقط مع القيمة الخارجية في أشهر العقد المختلفة - قيمة الوقت وقيمة التقلب. القيمة الجوهرية هي دائما نفسها وتعوض مباشرة من عقد إلى آخر لأنك تتداول نفس المخالفة نفسها في اتجاهات متعاكسة. وسيتم تحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة إذا كان السهم الأراضي بسعر الإضراب الخاص بك، في نهاية الشهر الأمامي. مخطط الرسم البياني يمكن أن يتوسع أو يتعاقد مع التقلبات عند الاقتراب من انتهاء الصلاحية. مثال على التقلبات الضمنية الأعلى المحاكية أدناه.

متى يتم استخدام التقويمات الأفضل؟

يمكن استخدام فروق التقويم في أي اتجاه - صاعد أو هبوطي أو محايد حول السهم. باكتستينغ يظهر أفضل نجاح يأتي عندما كنت إما صعودي قليلا أو هبوطي قليلا على الأسهم. لتحقيق التوازن بين محفظتك، ويمكن استخدام تقويم تنتشر في التجارة في اتجاه حيث كنت في حاجة محفظتك للتحرك. وينتشر هوامش التقويم خلال فترات منخفضة لتقلب عالية. خلال فترات التقلبات المرتفعة، ستتوسع أسعار الخيارات، وسوف يكون انحطاط الوقت أقل على عقود الشهر الخلفي التي كنت طويلة.

ضبط فروق التقويم.

ينتشر التقويم وعادة ما تكون مواقف رخيصة جدا التي لا تحتاج إلى الكثير من التكيف. إذا كانت التجارة تسير في الاتجاه المعاكس حيث كنت تعتقد أنه سوف يذهب، لفة الخاص بك إضراب قصير مع السوق يتحرك. مع انتشار الجدول الزمني، إذا ارتفع سعر السهم، نشمر يضع الخاص بك للتحرك في اتجاه السوق. وهناك استراتيجية أخرى للتكييف تتمثل في إضافة موقف آخر، مما يؤدي إلى انتشار تقويم مزدوج - وليس استراتيجية مفضلة.

ل 12 الإضراب دعوة التقويم انتشرت الأسهم أوسو، إذا انخفض سعر أوسو، لفة لأسفل 12 مكالمات قصيرة للحصول على الائتمان مما يساعد على تقليل تكلفة انتشار التقويم ونقل بعض المخاطر، وتحويل الرسم البياني العائد الخاص بك أقل.

الخروج وإغلاق فروق التقويم.

بيع الخيار الشهر مرة أخرى، وشراء مرة أخرى الخيار الخاص بك الشهر الأمامي، وإغلاق الموقف للحصول على سعر أعلى. إذا وصلت إلى انتهاء الصلاحية ولم تنتقل الأسهم وكذلك المتوقعة والخيارات الخاصة بك على حد سواء من أصل المال، يمكن أن تدع الخيار الخاص بك في الشهر الأمامي تنتهي وتظل الخيار الشهر مرة أخرى كما تذكرة اليانصيب لمدة 30 يوما القادمة.

على افتراض أوسو نقل ما يصل إلى 12 الضربات لتقويم المكالمات، ولكن أوسو بقي أقل على طول الطريق من خلال دورة انتهاء الصلاحية. سوف لا تزال تحصل على بعض الاستفادة من تسوس يناير في الخيارات، ولكن عندما تصل إلى انتهاء يناير، يمكن أن تختار ترك 12 مكالمة طويلة لشهر فبراير. هذه بمثابة تذاكر اليانصيب لشهر فبراير، على أمل أن سعر أوسو يتحرك أعلى.

* تذكر للتحقق من القيمة عند انتهاء يناير.

إذا كان الاتصال أوسو 12 لشهر فبراير لا يزال يستحق 35 $، إذا تركت على هل يمكن أن تخسر لا يزال 35 $ إضافية لأن هذا هو الآن قيمة جديدة يمكن أن تضيع بعد يناير كانون الثاني انتهاء الشهر. أفضل وقت لترك هذه على تذاكر اليانصيب هو إذا كانت تستحق كمية صغيرة حقا.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا ما تحولت الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

الخيار التاجر Q & أمبير؛ ث ث / جورج.

التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. سؤال هذا الأسبوع يأتي من جورج الذي يسأل:

كيف تقوم بإعداد الأوامر المشروطة لإغلاق الصفقات في مخزون معين إذا كان السوق يضرب حالة معينة. على سبيل المثال، إذا انخفض مؤشر S & أمب؛ P 100-300 نقطة وكنت تريد أن يؤدي إلى إغلاق جميع الصفقات إذا كان هذا الوضع سيحدث، كيف تفعل ذلك؟

تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوز فراشة الحديد (إغلاق التجارة): بعد أن تعلق تقريبا الأسهم في ضرباتنا قصيرة، وبفضل انخفاض الهبوط، ونحن صافي ربح 600 $ على هذه التجارة فراشة الحديد. فكس دعوة قصيرة (إغلاق التداول): واحدة من الخيارات الأكثر اتساقا ومربحة الصفقات يمكننا أن نجعل هو تقصير التقلب النقي مع فس واليوم أغلقنا هذه المكالمة قصيرة عارية في فس بعد بضعة أيام للحصول على ربح 420 $. ديا الحديد كوندور (تعديل التجارة): هذا كوندور الحديد المحايد في مطار الدوحة الدولي هو بحاجة إلى تعديل سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع استمرار السوق في الارتفاع. في هذا الفيديو، سنناقش سبب إضافة إضافة ائتمان إضافية في الوقت الذي نختار فيه أيضا عدم إغلاق رصيد الائتمان الحالي بسبب أسباب التسعير. كوب شورت بوت (كلوسينغ تريد): وضع هذا الزوج القصير في كوب بمثابة تحوط كبير لرهاناتنا الهبوطية الأخرى في النفط هذا الشهر وساعد على تهدئة عائداتنا بعد أن أغلقنا لتحقيق ربح كبير. تسلا وضع انتشار ديبيت (إغلاق التجارة): على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أننا مجنون للحصول على الهبوطي في تسلا هذه الأرباح قبل وضع الخصم انتشرت التجارة جعلت لنا 200 $ اليوم. بعد المدى الضخم يصل من 140 $ إلى 260 $ والحصول على بعض إشارات بيع التقنية، كنا واثقين من أن هذا المخزون سوف يسحب. مون أيرون كوندور (إقفال التداول): بعد انخفاض كبير في التقلبات الضمنية، عملنا بجد لإغلاق هذا التداول في كوندور الحديد الذي يعدل النظام عدة مرات لملءه قبل نهاية اليوم. إيب كال ديبيت سبرياد (أوبينينغ تريد): سنعرض لك كيف بدأت البحث عن تجارة صاعدة جديدة، ووجدت في نهاية المطاف تجارة منخفضة للتقلب في بنك دبي الإسلامي تبحث عن تحرك أعلى لتحوط محفظتنا. تلت الحديد فراشة (إغلاق التجارة): بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تلت والسندات المتداولة في ما يقرب من 8 $ النطاق بسرعة حقا - حتى لا يزال الانخفاض في التقلبات الضمنية ساعد على تحقيق ربح 330 $ بالنسبة لنا. شبي دعوة الخصم انتشار (إغلاق التجارة): حصلت محظوظا قطف القاع الدقيق للدخول لدينا في هذه الدعوة الخصم انتشر للتكنولوجيا الحيوية شبي إتف التي أغلقت في نهاية المطاف للحصول على ربح من 165 $ اليوم على ارتفاع الارتفاع. كوه الحديد فراشة (تجارة الأرباح): بعد فترة وجيزة من فتح السوق نغلق من تجارة الأرباح كوه لدينا لحوالي 160 $ ​​الربح، وترك فقط 1 الساق على أن تنتهي بلا قيمة. إو ديبيت سبرياد (إغلاق التداول): باستخدام بعض إشارات التحليل الفني التي اكتشفناها في أبحاثنا السابقة، كنا قادرين على تحقيق ربح سريع بقيمة 130 $ على هذا التبادل التجاري إبو الهابط. عب إيرون كوندور (إارنينغز تريد): بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق سوف تتبع مع لي ونحن نشهد انخفاض التقلبات والسيولة تأتي إلى السوق قبل إغلاق المركز ل 250 $ الربح. سلف سترادل (فتح التجارة): باستخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا قررنا الاستمرار في إضافة إلى موقفنا سلف الحالية سترادل القائمة مع مجموعة جديدة من أسعار الإضراب تعكس هذه الخطوة أقل في إتف مؤخرا.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

وكان هذا دليل كامل تماما لنشر التقويم. أشعر بالثقة في التجارة وأيضا إجراء تعديلات على هذه. يمكن & # 8217؛ ر شكرا لك بما فيه الكفاية!